Главный специалист казначейства

Обязанности:
- Ведение реестров движения денежных средств, формирование отчетов по остаткам, контроль списаний, начислений;
- Планирование денежных потоков;
- Планирование, согласование исполнение платежей в рублях и иностранной валют;
- Валютный контроль;
- Депозитные операции;
- Конверсионные операции;
- Открытие/закрытие счетов;
- Работа с Банками по операционным вопросам, в т.ч. Банк Клиент;
- Формирование отчетов, сводных и аналитических данных в части Казначейства;
- Контроль займов, начисление (расчет) процентов, документарное оформление, контроль исполнения обязательств;
- Экспертиза, согласование договоров;
- Ведение реестров, документооборота в соответствии с внутренними регламентами, методиками.

Требования:
- Высшее образование (экономическое, техническое, математическое с опытом в финансовом блоке не менее 2 лет);
- Опыт работы от 2 лет;
- Знания:
   - Планирование, оперативное управление денежными потоками,
   - Порядок проведения расчетов в рублях и иностранной валюте,
   - Валютный контроль,
   - Депозитные операции,
   - Конверсионные операции,
   - Банк клиент,
   - MS Excel,
   - 1С8.2.

Условия работы:
- Белая заработная плата, совокупный доход 110 000 на руки (оклад+ премия);
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Срочный трудовой договор (декретная ставка);
- ДМС (после прохождения испытательного срока);
- Центральный офис .м. Курская / м. Красные ворота;
- График 5/2 пн.- чт. с 09:00 до 18:00, пт. до 16:45.